RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds USD FC | LU0616856778

Deutsche Asset Management S.A.

23 Nov, 2017
130,43
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)2,92M CHF114,08 CHF0,60%0,73%344.466 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)9,85M CHF111,27 CHF1,10%1,26%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)44,99M EUR124,55 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,21M EUR103,86 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR96,26 EUR0,40%0,47%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)82,24M EUR120,55 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)61,53M EUR102,92 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)5,10M EUR128,26 EUR1,40%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)9,01M EUR117,95 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)0,71M EUR94,80 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,42M EUR106,20 EUR0,60%1,77%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)1,59M EUR96,80 EUR0,60%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)25,72M CNY127,14 CNY0,60%0,71%51.809 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)22,38M CNY124,44 CNY1,10%1,23%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)1,97M SEK1.067,41 SEK0,60%0,74%410.143 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,10M SEK1.056,21 SEK1,10%1,26%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)26,59M USD130,43 USD0,60%0,70%343.364 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,44M USD104,74 USD0,60%0,72%343.364 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)58,04M USD126,22 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD105,62 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,24M USD98,78 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,01M USD95,78 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)0,73M EUR106,17 EUR1,40%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR105,74 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU0616856778 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 362.559.453 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,61%
20126,46%-1,45%5,18%1,40%1,29%
20132,08%4,69%-1,54%-1,80%0,84%
201415,71%-1,69%2,93%9,87%4,08%
20159,98%13,53%-0,71%-4,20%1,84%
20161,83%-0,54%1,12%0,72%0,52%
20173,04%-2,46%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017