DWS Invest Top Dividend SGD LDQ

15,07S$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.189,9M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest - Top Dividend
LU0616864442
Clases disponibles
2024+4,68%
5 años+5,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,570%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - Top Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,62%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-8,27%
Alpha
-5,73
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
1,80
Correlación
98,96
Ratio de Información
-3,55
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-16,70%
Alpha
-4,56
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
3,80
Correlación
96,00
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
11,41%
Máxima caída
-16,70%
Alpha
-2,95
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
4,18
Correlación
96,17
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,5%
Salud
Salud
14,4%
Energía
Energía
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,5%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,9%
Tecnología
Tecnología
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
88,2%
Estados Unidos
32,0%
Zona Euro
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Canadá
7,0%
Reino Unido
5,0%
Japón
4,8%
Australasia
2,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,6%
Bonos
6,6%
Otros activos
4,6%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,8%
Largecap
37,2%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
63.407.447S$2,84%
TotalEnergies SEFR0000120271
58.217.026S$2,61%
Merck & Co Inc
57.145.918S$2,56%
Nestle SACH0038863350
55.590.555S$2,49%
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008
48.781.567S$2,19%
Johnson & Johnson
48.658.085S$2,18%
Schlumberger Ltd
48.318.797S$2,17%
Agnico Eagle Mines Ltd
47.433.630S$2,13%
BHP Group LtdAU000000BHP4
45.855.762S$2,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
43.401.053S$1,95%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.