RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH | LU0616865175

Deutsche Asset Management S.A.

22 Sep, 2017
137,97
-0,66%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,01M EUR98,67 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,13M CHF112,30 CHF0,75%0,92%350.097 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)2,68M CHF137,97 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)163,79M EUR148,86 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,96M EUR106,39 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)13,77M EUR93,68 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR97,64 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,04M GBP100,64 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)6,20M GBP125,55 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)46,15M EUR99,95 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)228,13M EUR137,92 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)221,37M EUR143,04 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,08M EUR108,59 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)22,65M EUR128,38 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)15,68M SEK1.175,24 SEK0,75%0,99%422.809 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)2,49M SEK1.152,58 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,92M SGD8,85 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)28,20M USD118,42 USD0,75%0,92%336.444 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)0,01M USD113,26 USD0,75%0,88%336.444 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)0,01M USD117,39 USD0,60%0,69%21.027.750 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)44,20M USD130,86 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)3,62M USD105,79 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)0,08M USD115,14 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)2,68M USD110,94 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR104,52 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)2,82M SEK1.047,55 SEK0,75%0,00%422.809 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR101,16 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR100,33 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,44M USD105,00 USD0,75%0,95%336.444 USD

Estrategia

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201437,19%7,01%9,51%8,97%7,43%
20152,46%26,06%-8,71%-12,70%1,99%
201612,08%2,05%8,68%-0,25%1,31%
20174,64%-5,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017