RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH | LU0616865175

Deutsche Asset Management S.A.

16 Nov, 2017
140,10
0,43%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR100,15 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,10M CHF113,69 CHF0,75%0,92%344.466 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)2,57M CHF140,10 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)152,99M EUR151,46 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)2,07M EUR107,78 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)13,83M EUR95,31 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR98,92 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,04M GBP102,08 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,66M GBP128,67 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)46,99M EUR101,29 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)215,40M EUR140,17 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)217,75M EUR145,37 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,07M EUR109,90 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)20,26M EUR130,34 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)15,08M SEK1.190,10 SEK0,75%0,99%410.143 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)2,39M SEK1.166,25 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,46M SGD8,88 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)26,03M USD118,58 USD0,75%0,92%343.364 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)0,01M USD112,71 USD0,75%0,88%343.364 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)4,15M USD117,58 USD0,60%0,69%21.460.250 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)42,72M USD130,89 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)3,67M USD107,37 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)0,07M USD115,17 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)1,63M USD111,83 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR105,77 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)2,70M SEK1.060,64 SEK0,75%0,00%410.143 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR102,95 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR102,10 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,44M USD106,68 USD0,75%0,95%343.364 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU0616865175 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 779.474.514 CHF a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201437,19%7,01%9,51%8,97%7,43%
20152,46%26,06%-8,71%-12,70%1,99%
201612,08%2,05%8,68%-0,25%1,31%
20174,64%-5,15%-6,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017