RF Global Emergente - Moneda Local

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly Inc | LU0616879713

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

20 Nov, 2017
6,65
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc (LU0302283246)1,53M USD11,15 USD1,60%2,10%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Inc (LU0302282941)5,37M USD7,27 USD1,60%2,10%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc (LU0302282867)14,61M USD11,45 USD1,60%1,85%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc (LU0302282511)2,23M USD7,09 USD1,60%1,85%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly Inc (LU0616879713)0,01M USD6,65 USD1,60%1,85%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc (LU0302284640)7,75M EUR12,72 EUR1,60%2,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc (LU0302284566)6,51M EUR8,40 EUR1,60%2,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Q Inc (LU0616879804)1,85M EUR8,24 EUR1,60%2,10%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc (LU0302283675)680,28M USD12,50 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR Acc (LU0494455123)230,30M EUR12,83 EUR0,70%0,82%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR Q Inc (LU0997588644)33,12M EUR8,67 EUR0,70%0,82%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I GBP Acc (LU0302287312)72,10M GBP11,52 GBP0,70%0,82%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc (LU0302283329)218,17M USD7,63 USD0,70%0,82%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO (LU0302291850)77,06M USD13,46 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO USD Inc (LU0302291264)14,06M USD7,83 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IX (LU0302290456)373,80M USD2,92 USD1,00%1,12%5.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Ccy GBP Inc (LU0502799959)0,32M GBP8,60 GBP1,60%1,85%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc (LU0302289524)28,11M USD12,55 USD1,25%1,44%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Inc (LU0302288716)4,95M USD8,63 USD1,25%1,44%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO JPY Acc (LU1472482964)77,06M JPY1.175,63 JPY0,00%0,12%0 JPY

Estrategia GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Para los inversionistas que buscan un alto nivel de rendimiento total que consta de los ingresos y plusvalías, centrándose en valores de renta fija en moneda local de países de mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, con ISIN LU0616879713, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.960.223.039 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,17%4,21%
201217,63%6,54%3,21%4,81%2,06%
2013-14,36%2,43%-9,20%-4,97%-3,10%
20144,72%0,49%4,94%1,68%-2,33%
2015-7,76%6,48%-4,47%-11,59%2,56%
201610,79%4,77%5,21%0,62%-0,11%
20175,63%-3,06%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 24, 2017