RF Global Emergente - Moneda Local

Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N USD Cap | LU0616946330

Candriam Luxembourg

15 Sep, 2017
99,86
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Cap (LU0616945282)35,18M EUR83,39 EUR1,00%1,29%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Dis (LU0616945449)36,10M EUR74,39 EUR1,00%1,32%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap (LU0616945522)1,83M USD99,87 USD1,00%1,36%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Dis (LU0616945795)2,74M USD90,04 USD1,00%1,38%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR Cap (LU0616945878)31,20M EUR1.243,32 EUR0,60%0,69%250.000 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I USD Cap (LU0616946090)37,07M USD1.029,68 USD0,60%0,70%250.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N USD Cap (LU0616946330)0,22M USD99,86 USD1,60%1,47%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class V USD Cap (LU0616946504)31,51M USD1.085,92 USD0,30%0,45%20.000.000 USD

Estrategia

"Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies invierte principalmente en obligaciones y otros valores asimilados emitidos por los gobiernos, entidades del sector público o semipúblicas y empresas privadas de países emergentes (América Latina, Asia, Europa del Este, África y Oriente Medio). Las obligaciones seleccionadas están denominadas predominantemente en divisas locales o puntualmente en divisas fuertes (EUR, USD, GBP, JPY...). El fondo puede realizar transacciones de cambio de divisas en las monedas de los países emergentes y también usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Genevie Hamende


Diliana Deltcheva


Markus Boeckmann


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,22%
2015-5,28%9,12%-5,50%-10,29%2,39%
201610,80%5,31%4,83%1,03%-0,65%
20174,51%-3,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 14, 2017