RF Global Emergente - Moneda Local

Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N USD Cap | LU0616946330

Candriam Luxembourg

22 Nov, 2017
95,83
0,14%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Cap (LU0616945282)34,59M EUR81,22 EUR1,00%1,29%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Dis (LU0616945449)37,11M EUR72,45 EUR1,00%1,32%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap (LU0616945522)1,71M USD95,82 USD1,00%1,36%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Dis (LU0616945795)2,61M USD86,40 USD1,00%1,38%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR Cap (LU0616945878)30,28M EUR1.212,12 EUR0,60%0,69%250.000 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I USD Cap (LU0616946090)28,74M USD989,06 USD0,60%0,70%250.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N USD Cap (LU0616946330)0,18M USD95,83 USD1,60%1,47%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class V USD Cap (LU0616946504)32,38M USD1.043,64 USD0,30%0,45%20.000.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class R EUR Cap (LU1184246038)0,00M EUR155,49 EUR0,70%0,90%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class R USD Cap (LU0942152934)0,00M USD97,16 USD0,70%0,83%0 USD

Estrategia Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

"Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies invierte principalmente en obligaciones y otros valores asimilados emitidos por los gobiernos, entidades del sector público o semipúblicas y empresas privadas de países emergentes (América Latina, Asia, Europa del Este, África y Oriente Medio). Las obligaciones seleccionadas están denominadas predominantemente en divisas locales o puntualmente en divisas fuertes (EUR, USD, GBP, JPY...). El fondo puede realizar transacciones de cambio de divisas en las monedas de los países emergentes y también usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis, con ISIN LU0616946330, de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 340.782.124 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Genevie Hamende


Diliana Deltcheva


Markus Boeckmann


Metadata


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Rentabilidad Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,22%
2015-5,28%9,12%-5,50%-10,29%2,39%
201610,80%5,31%4,83%1,03%-0,65%
20174,51%-3,42%-0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 17, 2017