RF Diversificada USD

Goldman Sachs US Fix Inc Port

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A Monthly | LU0620231802

Goldman Sachs Asset Management International

18 Sep, 2017
10,71
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A Dis (LU0122978074)2,52M USD12,85 USD1,00%1,50%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A Monthly (LU0620231802)0,79M USD10,71 USD1,00%1,50%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Dis (LU0102225322)0,01M USD11,31 USD1,00%2,50%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Cap (LU0234572708)1,61M USD14,98 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Dis (LU0089313992)2,73M USD11,12 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base Monthly (LU0620231984)0,01M USD10,71 USD1,00%1,25%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio E Cap (LU0133266907)0,52M EUR10,37 EUR1,00%2,50%1.500 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I Cap (LU0234572963)147,81M USD15,21 USD0,35%0,56%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio I Dis (LU0129915251)20,65M USD11,18 USD0,35%0,56%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P Monthly (LU0618659006)0,01M USD10,71 USD0,45%0,70%50.000 USD

Estrategia

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimentos y revalorización del capital mediante la inversión sobre todo en valores de renta fija denominados en USD de emisores estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201111,15%4,12%
20124,07%-1,29%7,08%0,47%-2,00%
2013-6,35%2,65%-3,81%-3,46%-1,75%
201418,76%1,84%2,13%8,62%5,12%
201510,57%13,97%-5,29%0,57%1,86%
20164,36%-2,37%4,33%-0,40%2,86%
2017-0,73%-5,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016
Factsheet (Aug 31, 2013) Sep 27, 2013