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NEF Ethical Total Return Bond

NEF Ethical Total Return Bond D Inc | LU0620742055

Nord Est Asset Management

18 Sep, 2017
8,44
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Ethical Total Return Bond D Inc (LU0620742055)27,31M EUR8,44 EUR0,80%1,28%500 EUR
NEF Ethical Total Return Bond I Acc (LU0281638196)18,92M EUR9,79 EUR0,40%0,84%500 EUR
NEF Ethical Total Return Bond R Acc (LU0281637115)28,07M EUR9,48 EUR0,80%1,28%500 EUR

Estrategia

This sub-fund aims to achieve a positive return and capital appreciation during a whole market cycle, in EUR, through a dynamic asset allocation and a careful risk control. Its assets are invested in global bonds with a high ESG profile. The portfolio will mainly invest in investment grade securities with a maximum allocation of 20% in High Yield and a maximum of 10% in emerging market securities. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs. It may also invest up to 15% of its assets into ABS or MBS.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Paul Nicholson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,28%-2,18%
20120,37%2,16%0,88%-1,12%-1,51%
2013-0,91%0,06%-1,38%0,15%0,26%
20142,56%-0,74%1,51%0,50%1,29%
2015-1,15%3,05%-3,20%-1,12%0,22%
2016-1,74%-0,42%-0,66%0,25%-0,91%
2017-0,15%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016