Alt - Long/Short Deuda

NEF Ethical Total Return Bond

NEF Ethical Total Return Bond D Inc | LU0620742055

Nord Est Asset Management

15 Nov, 2017
8,47
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Ethical Total Return Bond D Inc (LU0620742055)27,95M EUR8,47 EUR0,80%1,28%500 EUR
NEF Ethical Total Return Bond I Acc (LU0281638196)18,58M EUR9,83 EUR0,40%0,84%500 EUR
NEF Ethical Total Return Bond R Acc (LU0281637115)29,09M EUR9,51 EUR0,80%1,28%500 EUR

Estrategia NEF Ethical Total Return Bond

This sub-fund aims to achieve a positive return and capital appreciation during a whole market cycle, in EUR, through a dynamic asset allocation and a careful risk control. Its assets are invested in global bonds with a high ESG profile. The portfolio will mainly invest in investment grade securities with a maximum allocation of 20% in High Yield and a maximum of 10% in emerging market securities. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs. It may also invest up to 15% of its assets into ABS or MBS.


El fondo NEF Ethical Total Return Bond, con ISIN, LU0620742055 de la gestora Nord Est Asset Management se sitúa en la posición 52 entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,61% con una volatilidad del 1,11%. El patrimonio del fondo asciende a 75.664.521 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NEF Ethical Total Return Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Paul Nicholson


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Rentabilidad NEF Ethical Total Return Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,28%-2,18%
20120,37%2,16%0,88%-1,12%-1,51%
2013-0,91%0,06%-1,38%0,15%0,26%
20142,56%-0,74%1,51%0,50%1,29%
2015-1,15%3,05%-3,20%-1,12%0,22%
2016-1,74%-0,42%-0,66%0,25%-0,91%
2017-0,15%-0,15%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Sep 20, 2016
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016