JPM Global Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD - Duration Hedged | LU0621513828

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

31 Jul, 2017
108,63
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR Hedged (LU0408846458)289,75M EUR12,70 EUR0,80%0,99%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0783476608)38,20M EUR88,47 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0408846375)345,14M USD16,85 USD0,80%1,00%28.458 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD Duration Hedged (LU0621513406)0,81M USD107,35 USD0,80%1,00%29.686 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - EUR Hedged (LU0790204860)3,84M EUR81,50 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU0814389432)2,28M USD104,28 USD0,80%1,00%28.458 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (div) - EUR Hedged (LU0748140935)10,91M EUR69,93 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - EUR Hedged (LU0439179432)315,02M EUR96,19 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0675040389)30,77M EUR90,18 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0408846615)234,03M USD132,82 USD0,40%0,55%8.131.100 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration Hedged (LU0621513745)128,97M USD112,56 USD0,40%0,55%8.481.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) - EUR Hedged (LU0773641450)17,10M EUR78,25 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU0815276950)9,90M USD105,56 USD0,40%0,55%8.131.100 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (div) - EUR Hedged (LU0935941699)6,62M EUR72,59 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - EUR Hedged (LU0408846961)61,99M EUR12,25 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0788425808)2,40M EUR83,65 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD (LU0408846706)48,88M USD16,28 USD0,80%1,40%4.065 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD - Duration Hedged (LU0621513828)4,01M USD108,63 USD0,80%1,40%4.240 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (div) - EUR Hedged (LU0503867672)468,89M EUR7,02 EUR0,80%1,39%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - EUR hedged (LU0973524456)165,34M EUR84,49 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - EUR Hedged & Duration Hedged (LU0958693946)34,14M EUR77,26 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0408847183)17,48M USD117,23 USD0,40%0,51%8.131.100 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - USD Duration Hedged (LU0621514040)5,69M USD109,27 USD0,40%0,51%8.481.800 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (dist) - USD (LU0973524704)10,44M USD107,60 USD0,40%0,51%8.131.100 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (inc) - EUR Hedged Inc (LU0851561018)0,00M EUR81,08 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc) - EUR Hedged (LU0854410783)170,25M EUR90,60 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0408847266)347,97M USD112,43 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (inc) - USD (LU1251898224)102,05M USD98,71 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727354364)496,01M USD98,25 USD0,32%0,00%81.311.000 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I2 (inc) - USD (LU1727354521)45,20M USD98,26 USD0,32%0,00%81.311.000 USD
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (inc) - EUR (hedged) (LU1568948183)1,25M EUR100,08 EUR0,40%0,51%0 EUR

Estrategia JPM Global Corporate Bond Fund

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativos.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Corporate Bond Fund

El fondo JPM Global Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0621513828 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.350.763.650 USD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones JPM Global Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Lorenzo Napolitano


Andreas Michalitsianos


Usman Naeem


Lorenzo Napolitano


Jeremy Klein


Jeremy Klein


Andreas Michalitsianos


Usman Naeem


Lisa Coleman


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-31

Rentabilidades absolutas al 2017-07-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,25%
2013-2,11%2,27%-1,46%-3,35%0,51%
201413,18%-0,03%1,62%7,50%3,63%
20159,66%13,00%-4,69%-2,26%4,18%
20166,35%-5,21%2,91%0,79%8,18%
2017-1,02%-5,14%

Rendimiento mensual JPM Global Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 10, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014