Alt - Long/Short Deuda

Wellington II SICAV Global Total Ret Fd

Wellington II SICAV Global Total Return Fund CAD T Acc Hedged | LU0622660404

Wellington Management Company LLP

15 Dec, 2017
11,89
0,21%
CAD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Estrategia Wellington II SICAV Global Total Ret Fd

The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund are described in detail in the Master Fund Offering Memorandum attached to this Offering Memorandum as Appendix A. The Bank of America Merrill Lynch 3-Month T-Bill Index will serve as the cash benchmark. The Index consists of short-term U.S. Government securities with a remaining term to final maturity of less than three months


Información sobre el fondo de inversión Wellington II SICAV Global Total Ret Fd

El fondo Wellington II SICAV Global Total Ret Fd, con ISIN, LU0622660404 de la gestora Wellington Management Company LLP pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -4,78% con una volatilidad del 6,72% lo que le sitúa en la posición 77 entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 722.282.545 CAD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Wellington II SICAV Global Total Ret Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Wellington II SICAV Global Total Ret Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,86%7,19%
20126,59%0,53%4,89%2,76%-1,64%
2013-8,98%0,18%-4,10%-2,41%-2,91%
20145,93%-4,52%5,42%4,03%1,17%
2015-5,35%5,00%-2,55%-6,73%-0,82%
20166,50%2,99%1,99%-3,39%4,95%
2017-1,17%-3,62%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 19, 2014) Oct 28, 2015