RV India

Pictet-India Index

Pictet-India Index R EUR | LU0625739700

Pictet Asset Management (Europe) SA

18 Sep, 2017
100,84
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-India Index I USD (LU0625738215)68,87M USD124,27 USD0,45%0,50%841.110 USD
Pictet-India Index IS USD (LU0625738488)22,17M USD124,16 USD0,45%0,50%841.110 USD
Pictet-India Index P EUR (LU0625739619)0,39M EUR102,89 EUR0,60%0,67%0 EUR
Pictet-India Index P USD (LU0625738561)1,87M USD123,01 USD0,60%0,68%0 USD
Pictet-India Index R EUR (LU0625739700)2,64M EUR100,84 EUR1,20%1,00%0 EUR
Pictet-India Index R USD (LU0625739023)0,24M USD120,56 USD1,20%1,01%0 USD

Estrategia

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable indio replicando la composición del índice MSCI India, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Samuel Gorgerat


David Billaux


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,41%
201223,42%16,61%-5,34%13,62%-1,60%
2013-9,70%-0,77%-7,10%-9,62%8,39%
201440,00%7,99%13,06%10,04%4,21%
20153,31%18,07%-7,29%-6,55%1,00%
20161,81%-6,73%6,74%4,52%-2,15%
201715,29%-4,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017