RV India

Pictet-India Index

Pictet-India Index R EUR | LU0625739700

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Jan, 2018
106,28
-1,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-India Index I USD (LU0625738215)78,01M USD132,66 USD0,45%0,42%832.780 USD
Pictet-India Index IS USD (LU0625738488)23,31M USD134,05 USD0,45%0,42%832.780 USD
Pictet-India Index P EUR (LU0625739619)0,28M EUR107,28 EUR0,60%0,67%0 EUR
Pictet-India Index P USD (LU0625738561)2,00M USD131,22 USD0,60%0,67%0 USD
Pictet-India Index R EUR (LU0625739700)3,54M EUR106,28 EUR1,20%0,92%0 EUR
Pictet-India Index R USD (LU0625739023)0,33M USD130,00 USD1,20%0,92%0 USD

Estrategia Pictet-India Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable indio replicando la composición del índice MSCI India, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).


Información sobre el fondo de inversión Pictet-India Index

El fondo Pictet-India Index, con ISIN, LU0625739700 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 107.995.760 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Pictet-India Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Samuel Gorgerat


David Billaux


Metadata


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Rentabilidad Pictet-India Index

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,41%
201223,42%16,61%-5,34%13,62%-1,60%
2013-9,70%-0,77%-7,10%-9,62%8,39%
201440,00%7,99%13,06%10,04%4,21%
20153,31%18,07%-7,29%-6,55%1,00%
20161,81%-6,73%6,74%4,52%-2,15%
201720,99%15,29%-4,71%-0,87%11,11%

Rendimiento mensual Pictet-India Index

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017