RV India

Pictet-India Index

Pictet-India Index R EUR | LU0625739700

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jul, 2018
102,17
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-India Index I USD (LU0625738215)69,17M USD122,69 USD0,45%0,42%856.490 USD
Pictet-India Index IS USD (LU0625738488)21,38M USD122,61 USD0,45%0,42%856.490 USD
Pictet-India Index P EUR (LU0625739619)0,26M EUR104,37 EUR0,60%0,67%0 EUR
Pictet-India Index P USD (LU0625738561)2,36M USD121,20 USD0,60%0,67%0 USD
Pictet-India Index R EUR (LU0625739700)3,57M EUR102,17 EUR1,20%0,92%0 EUR
Pictet-India Index R USD (LU0625739023)0,46M USD118,64 USD1,20%0,92%0 USD
Pictet-India Index I EUR (LU0625739536)0,01M EUR104,91 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia Pictet-India Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable indio replicando la composición del índice MSCI India, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).


Información sobre el fondo de inversión Pictet-India Index

El fondo Pictet-India Index, con ISIN, LU0625739700 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV India dentro de los fondos de RV India. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV India a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 97.875.282 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Pictet-India Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Samuel Gorgerat


David Billaux


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Rentabilidad Pictet-India Index

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,41%
201223,42%16,61%-5,34%13,62%-1,60%
2013-9,70%-0,77%-7,10%-9,62%8,39%
201440,00%7,99%13,06%10,04%4,21%
20153,31%18,07%-7,29%-6,55%1,00%
20161,81%-6,73%6,74%4,52%-2,15%
201720,99%15,29%-4,71%-0,87%11,11%
2018-9,60%4,87%

Rendimiento mensual Pictet-India Index

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018