RV Rusia

Pictet-Russia Index

Pictet-Russia Index R USD | LU0625742241

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Jun, 2018
68,91
-0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russia Index I USD (LU0625741789)2,65M USD71,10 USD0,45%0,46%856.680 USD
Pictet-Russia Index IS USD (LU0625741862)18,55M USD71,16 USD0,45%0,46%856.680 USD
Pictet-Russia Index P EUR (LU0625742753)0,74M EUR60,58 EUR0,60%0,71%0 EUR
Pictet-Russia Index P USD (LU0625741946)0,25M USD70,31 USD0,60%0,71%0 USD
Pictet-Russia Index R EUR (LU0625742837)5,43M EUR59,37 EUR1,20%0,96%0 EUR
Pictet-Russia Index R USD (LU0625742241)0,99M USD68,91 USD1,20%0,96%0 USD
Pictet-Russia Index I EUR (LU0625742670)0,01M EUR60,70 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia Pictet-Russia Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable ruso replicando la composición del índice MSCI Russia, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Russia Index

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo Pictet-Russia Index, con ISIN LU0625742241, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 28.711.758 USD a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Pictet-Russia Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

David Billaux


Stéphane Cornet


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Rentabilidad Pictet-Russia Index

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20119,03%
201211,10%15,38%-10,29%7,17%0,16%
2013-5,33%-1,18%-10,55%8,93%-1,67%
2014-39,47%-14,44%11,00%-9,27%-29,75%
201514,10%33,36%3,10%-15,04%-2,32%
201658,10%10,34%6,15%7,16%25,96%
2017-8,60%-6,47%-15,97%13,72%2,25%
20186,57%

Rendimiento mensual Pictet-Russia Index

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 23, 2018