RV Rusia

Pictet-Russia Index

Pictet-Russia Index R USD | LU0625742241

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Feb, 2018
79,20
1,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russia Index I USD (LU0625741789)2,03M USD81,38 USD0,45%0,46%802.730 USD
Pictet-Russia Index IS USD (LU0625741862)18,16M USD81,69 USD0,45%0,46%802.730 USD
Pictet-Russia Index P EUR (LU0625742753)0,76M EUR64,55 EUR0,60%0,71%0 EUR
Pictet-Russia Index P USD (LU0625741946)0,16M USD80,55 USD0,60%0,71%0 USD
Pictet-Russia Index R EUR (LU0625742837)5,41M EUR63,46 EUR1,20%0,96%0 EUR
Pictet-Russia Index R USD (LU0625742241)0,91M USD79,20 USD1,20%0,96%0 USD

Estrategia Pictet-Russia Index

El objetivo del Compartimento es ofrecer a los inversores la oportunidad de participar en el crecimiento del mercado de renta variable ruso replicando la composición del índice MSCI Russia, incluidos los dividendos netos reinvertidos. El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de inversión y de cobertura. El Compartimento está gestionado pasivamente. El objetivo de inversión consiste en construir una cartera lo más cercana posible a una cartera plenamente replicada, y en minimizar el error de seguimiento (diferencia entre la rentabilidad de la clase de Acciones y la del índice de referencia).


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Russia Index

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo Pictet-Russia Index, con ISIN LU0625742241, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 27.559.725 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Pictet-Russia Index

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

David Billaux


Stéphane Cornet


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Russia Index

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20119,03%
201211,10%15,38%-10,29%7,17%0,16%
2013-5,33%-1,18%-10,55%8,93%-1,67%
2014-39,47%-14,44%11,00%-9,27%-29,75%
201514,10%33,36%3,10%-15,04%-2,32%
201658,10%10,34%6,15%7,16%25,96%
2017-8,60%-6,47%-15,97%13,72%2,25%

Rendimiento mensual Pictet-Russia Index

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 10, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017