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BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR | LU0627761884

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jun, 2017
106,10
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF (LU0627763070)0,00M CHF100,22 CHF1,00%1,20%91.910 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (LU0627761702)0,00M EUR116,35 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0862043550)0,00M EUR93,90 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0627762189)0,00M EUR104,47 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - GBP (LU0627762932)0,00M GBP108,29 GBP1,00%1,20%50.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD (LU0627762262)0,00M USD113,93 USD1,00%1,20%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (LU0842207952)0,00M EUR102,89 EUR2,00%0,94%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842207523)0,00M EUR92,76 EUR2,00%0,94%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (LU0842208091)0,00M GBP99,46 GBP2,00%0,94%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207796)0,00M GBP96,42 GBP2,00%0,94%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (LU0842207879)0,00M USD103,06 USD2,00%0,94%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842207440)0,00M USD98,42 USD2,00%0,94%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0627763310)0,00M GBP105,18 GBP1,00%1,20%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720469351)0,00M CAD98,52 CAD1,00%1,10%329.192 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CHF (LU0627764987)0,00M CHF97,22 CHF1,00%1,10%459.552 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU0627763740)0,00M EUR116,67 EUR1,00%1,10%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0627764128)0,00M EUR95,73 EUR1,00%1,10%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0627763823)0,00M EUR105,06 EUR0,60%0,70%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (LU0627764805)0,00M GBP103,05 GBP1,00%1,10%344.406 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK (LU0897469903)0,00M NOK1.013,59 NOK1,00%1,10%527.925 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - SGD (LU1007389700)0,00M SGD100,32 SGD1,00%1,10%321.411 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - SGD (Perf) (LU1426133366)0,00M SGD105,20 SGD0,60%0,70%321.411 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (LU0627764557)0,00M USD109,39 USD1,00%1,10%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0627764474)0,00M USD101,57 USD1,00%1,10%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0627764631)0,00M USD105,87 USD0,60%0,70%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU0627765794)0,00M EUR100,74 EUR1,00%1,14%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - GBP (LU0720469518)0,00M GBP100,54 GBP1,00%1,14%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - USD (LU0720469435)0,00M USD103,84 USD1,00%1,14%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (LU1170325820)0,00M EUR97,98 EUR2,00%0,84%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - CHF (LU0627763153)0,00M CHF96,65 CHF1,50%1,70%9.191 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (LU0627761884)0,00M EUR106,10 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0627762007)0,00M EUR93,26 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - NOK (LU0627765364)0,00M NOK997,78 NOK1,75%1,95%10.558 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (LU0627762429)0,00M USD109,36 USD1,50%1,70%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0627762692)0,00M USD93,54 USD1,50%1,70%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR (LU0968473354)0,00M EUR100,60 EUR2,00%0,74%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050656989)0,00M EUR99,99 EUR2,00%0,74%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (LU0968473438)0,00M GBP102,33 GBP2,00%0,74%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050656807)0,00M GBP97,16 GBP2,00%0,74%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY (LU1069709472)0,00M JPY9.866,23 JPY2,00%0,74%0 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - USD (LU0968473511)0,00M USD102,52 USD2,00%0,74%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (Perf) (LU1426133283)0,00M GBP103,09 GBP0,60%0,70%344.406 GBP

Estrategia

Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. La inversión del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos la mitad de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


Geraud Charpin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,27%
20134,21%-0,29%0,79%0,67%3,00%
2014-0,44%1,30%-0,66%-0,29%-0,78%
2015-2,20%1,21%-1,54%-2,59%0,75%
2016-1,72%-3,77%-0,01%1,04%1,09%
20170,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31