Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA DIF Multi-Asset Flexible

CLASE A EUR | LU0628181744

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
111,19
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU0628181744)1,63M EUR111,19 EUR1,70%2,21%0 EUR
CLASE A USD (LU0628181827)2,56M USD102,76 USD1,70%2,19%0 USD

Estrategia

El objetivo del compartimento es la apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y control del riesgo. El compartimento invierte sus activos en una cartera global compuesta por títulos de renta fija, bonos de interés variable, títulos de renta variable, índices de materias primas, bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de retorno absoluto, tales como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo market neutral de renta variable, arbitraje de convertibles, “event driven”), estrategias de renta fija (incluyendo “asset backed securities” y “mortgage backed securities”, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo multi-estrategia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Javier Galar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,35%10,08%
201211,98%5,91%1,05%5,42%-0,75%
20135,60%6,62%-0,85%1,05%-1,15%
20140,06%0,50%0,78%0,47%-1,66%
2015-8,27%1,33%-1,25%-8,37%0,05%
2016-0,92%-2,99%-0,38%0,73%1,78%
20170,58%-0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015