Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA DIF Multi-Asset Flexible

CLASE A EUR | LU0628181744

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
109,55
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU0628181744)1,28M EUR109,55 EUR1,70%2,62%0 EUR
CLASE A USD (LU0628181827)1,89M USD103,34 USD1,70%2,62%0 USD

Estrategia BBVA DIF Multi-Asset Flexible

El objetivo del compartimento es la apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y control del riesgo. El compartimento invierte sus activos en una cartera global compuesta por títulos de renta fija, bonos de interés variable, títulos de renta variable, índices de materias primas, bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de retorno absoluto, tales como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo market neutral de renta variable, arbitraje de convertibles, “event driven”), estrategias de renta fija (incluyendo “asset backed securities” y “mortgage backed securities”, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo multi-estrategia).


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Multi-Asset Flexible

El fondo BBVA DIF Multi-Asset Flexible, con ISIN, LU0628181744 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 186 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,41% con una volatilidad del 2,85%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.169.703 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BBVA DIF Multi-Asset Flexible

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Javier Galar


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Rentabilidad BBVA DIF Multi-Asset Flexible

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,35%10,08%
201211,98%5,91%1,05%5,42%-0,75%
20135,60%6,62%-0,85%1,05%-1,15%
20140,06%0,50%0,78%0,47%-1,66%
2015-8,27%1,33%-1,25%-8,37%0,05%
2016-0,92%-2,99%-0,38%0,73%1,78%
20170,83%0,58%-0,44%0,19%0,50%
2018-0,88%-1,33%

Rendimiento mensual BBVA DIF Multi-Asset Flexible

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 05, 2018
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 07, 2018
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015