Mixtos Flexibles EUR - Global

BBVA DIF Multi-Asset Flexible

CLASE A USD | LU0628181827

BBVA Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
102,66
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A EUR (LU0628181744)1,59M EUR110,79 EUR1,70%2,69%0 EUR
CLASE A USD (LU0628181827)2,46M USD102,66 USD1,70%2,66%0 USD

Estrategia BBVA DIF Multi-Asset Flexible

El objetivo del compartimento es la apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y control del riesgo. El compartimento invierte sus activos en una cartera global compuesta por títulos de renta fija, bonos de interés variable, títulos de renta variable, índices de materias primas, bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de retorno absoluto, tales como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo market neutral de renta variable, arbitraje de convertibles, “event driven”), estrategias de renta fija (incluyendo “asset backed securities” y “mortgage backed securities”, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo multi-estrategia).


El fondo BBVA DIF Multi-Asset Flexible, con ISIN, LU0628181827 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.054.727 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BBVA DIF Multi-Asset Flexible

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Javier Galar


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Rentabilidad BBVA DIF Multi-Asset Flexible

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,30%8,65%
201212,36%6,56%-0,12%6,90%-1,25%
2013-0,64%7,72%-2,06%-2,99%-2,92%
201413,78%0,44%1,39%8,83%2,66%
20151,97%14,26%-4,76%-8,81%2,76%
20163,07%-7,31%2,42%-0,11%8,70%
2017-0,36%-6,20%-2,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017