RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund D2 USD | LU0628613555

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
21,67
0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund I2 USD (LU1523255765)21,49M USD13,54 USD0,75%0,00%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund X6 USD (LU1390056270)1,06M USD14,04 USD0,00%0,05%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD (LU0414403419)179,67M USD20,59 USD1,50%1,85%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A4G EUR Hedged (LU1031077412)7,37M EUR12,07 EUR1,50%1,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A5G (LU0414403500)31,79M USD15,95 USD1,50%1,85%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A6 HKD Hedged (LU0765512784)12,42M HKD129,66 HKD1,50%1,85%570 HKD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A6 USD (LU0738912210)39,57M USD16,76 USD1,50%1,85%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A8 CNH Hedged (LU1257007481)0,01M CNH132,92 CNH1,50%1,85%657 CNH
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund C5G USD (LU0414403849)2,10M USD14,46 USD1,50%3,11%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund D2 USD (LU0628613555)53,94M USD21,67 USD0,75%1,10%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund D4GRF GBP (LU1379100800)0,39M GBP14,76 GBP0,75%1,08%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund D5G USD (LU0827875005)7,29M USD16,76 USD0,75%1,10%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund E2 EUR (LU0628613399)13,45M EUR16,26 EUR1,50%2,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund E5G EUR Hedged (LU0628613472)5,90M EUR11,39 EUR1,50%2,36%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund X2 USD (LU1333799754)0,18M USD15,49 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia BGF Asia Pacific Equity Income Fund

El fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en la región de Asia Pacífico, excluyendo a Japón.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asia Pacific Equity Income Fund

El fondo BGF Asia Pacific Equity Income Fund, con ISIN, LU0628613555 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 5 fondos de la categoría RV Asia-Pacífico - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 585.251.621 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BGF Asia Pacific Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Oisin Crawley


Oisin Crawley


Chris Hall


Metadata


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Rentabilidad BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,10%11,17%
201225,69%10,02%-0,75%5,89%8,69%
20136,21%8,25%-8,38%3,04%3,93%
201420,11%-0,15%6,51%4,16%8,43%
20150,31%16,80%-2,59%-18,04%7,57%
201612,00%-4,09%4,58%8,27%3,14%
201713,69%9,50%-4,43%1,37%7,18%

Rendimiento mensual BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2017) May 19, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018