RF Deuda Corporativa EUR

Generali IS Euro Covered Bond

Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond BX | LU0629527416

Generali Investments Luxembourg SA

18 Jul, 2018
128,46
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond BX (LU0629527416)12,02M EUR128,46 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX (LU0629527689)0,00M EUR120,00 EUR0,40%0,54%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond DX (LU0629527846)2,90M EUR124,55 EUR0,90%1,09%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond EX (LU0629528067)0,25M EUR124,09 EUR1,10%1,29%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Covered Bond

El Fondo se gestiona activamente y la composición de su cartera puede diferir de la de su índice de referencia. El Fondo invierte básicamente en bonos garantizados en euros, principalmente en los que tengan una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo puede utilizar derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de tipos de interés. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La Clase de Acciones realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch EMU NonPfandbriefe Covered Bonds Total Return Index en EUR.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Covered Bond

El fondo Generali IS Euro Covered Bond, con ISIN, LU0629527416 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición 1 entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,80% con una volatilidad del 1,50%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 90.805.834 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Covered Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Giulio Favaretto


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Rentabilidad Generali IS Euro Covered Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,63%3,99%3,38%
20134,50%1,96%-0,22%1,16%1,53%
20148,39%2,82%1,90%2,06%1,36%
20150,31%2,12%-2,34%0,69%-0,10%
20162,64%1,96%1,12%1,46%-1,88%
20170,42%0,19%-0,13%0,17%0,19%
2018-0,28%0,74%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Covered Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015