RF Deuda Corporativa EUR

Generali IS Euro Covered Bond

Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond BX | LU0629527416

Generali Investments Luxembourg SA

18 Sep, 2017
127,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond BX (LU0629527416)5,56M EUR127,61 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond CX (LU0629527689)0,00M EUR120,00 EUR0,40%0,54%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond DX (LU0629527846)3,35M EUR124,38 EUR0,90%1,09%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Covered Bond EX (LU0629528067)0,33M EUR124,13 EUR1,10%1,29%500 EUR

Estrategia

El Fondo se gestiona activamente y la composición de su cartera puede diferir de la de su índice de referencia. El Fondo invierte básicamente en bonos garantizados en euros, principalmente en los que tengan una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo puede utilizar derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de tipos de interés. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La Clase de Acciones realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch EMU NonPfandbriefe Covered Bonds Total Return Index en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Giulio Favaretto


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,63%3,99%3,38%
20134,50%1,96%-0,22%1,16%1,53%
20148,39%2,82%1,90%2,06%1,36%
20150,31%2,12%-2,34%0,69%-0,10%
20162,64%1,96%1,12%1,46%-1,88%
20170,19%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015