RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0630951415

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

27 Jun, 2017
15,97
-1,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)44,64M EUR22,64 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)303,22M USD16,25 USD1,50%1,96%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)17,97M EUR22,69 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)67,62M USD16,20 USD1,50%1,96%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)14,84M EUR15,97 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)93,79M USD29,43 USD0,80%1,21%889.280 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Teera Changpongsang


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-15,09%4,28%
201216,52%9,56%-1,53%6,14%1,76%
2013-4,40%4,41%-5,70%-5,71%2,98%
201428,69%2,59%6,26%9,21%8,09%
20153,51%20,28%-5,97%-14,07%6,50%
20165,35%-4,22%6,53%6,50%-3,05%
201710,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31