RV Europa Cap. Pequeña

Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small I CHF | LU0631859575

MDO Management Company S.A.

18 Jan, 2018
343,38
0,44%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B (LU0631859229)0,00M EUR340,19 EUR1,60%3,47%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small B CHF (LU0631859732)0,00M CHF326,73 CHF1,60%3,96%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small I (LU0631859062)0,00M EUR356,69 EUR0,90%2,88%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Europe small I CHF (LU0631859575)0,00M CHF343,38 CHF0,90%2,34%0 CHF

Estrategia Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.


Información sobre el fondo de inversión Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small, con ISIN LU0631859575, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio total, que asciende a 258.640.084 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Birgitte Olsen


Miroslav Zuzak


Metadata


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Rentabilidad Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-17,34%3,61%
201213,57%10,67%-6,87%4,60%5,35%
201333,37%4,68%3,40%12,05%9,97%
201410,95%10,41%4,61%-7,02%3,31%
201529,75%26,55%0,70%-8,01%10,68%
201612,92%-1,93%-2,11%11,05%5,92%
201730,00%8,04%8,90%6,89%3,37%

Rendimiento mensual Bellevue (Lux) BB Entrepreneur Eur Small

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 26, 2009) Oct 01, 2017