RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds LCH | LU0632805262

Deutsche Asset Management S.A.

24 May, 2018
121,08
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,10M EUR101,76 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR101,16 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds USD TFC (LU1663840103)0,00M USD102,95 USD0,60%0,00%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,16M CHF114,69 CHF0,60%0,73%334.449 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)8,87M CHF111,48 CHF1,10%1,28%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)36,94M EUR125,14 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,20M EUR100,90 EUR0,60%0,94%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR93,44 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)74,78M EUR121,08 EUR1,10%1,28%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)58,86M EUR100,18 EUR1,10%1,28%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,12M EUR131,68 EUR1,40%1,67%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)11,05M EUR118,19 EUR1,40%1,68%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)1,07M EUR92,46 EUR1,40%1,68%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,69M EUR106,57 EUR0,60%1,81%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)2,43M EUR95,88 EUR0,60%1,83%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)26,14M CNY125,99 CNY0,60%0,70%52.179 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)17,94M CNY122,97 CNY1,10%1,25%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)0,01M SEK1.076,40 SEK0,60%0,79%378.670 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,10M SEK1.063,87 SEK1,10%1,29%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)13,99M USD133,31 USD0,60%0,71%331.072 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,08M USD102,62 USD0,60%0,71%331.072 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)59,46M USD128,61 USD1,10%1,25%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD103,14 USD1,10%1,27%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,22M USD92,97 USD1,10%1,24%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,04M USD91,61 USD1,10%1,25%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)1,02M EUR105,44 EUR1,40%1,99%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR106,69 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU0632805262 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 329.269.994 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,99%
20127,08%0,88%0,02%2,50%3,54%
20135,85%1,74%-0,54%2,07%2,48%
20140,94%-1,82%2,11%1,19%-0,50%
2015-2,25%0,50%2,74%-4,17%-1,21%
2016-3,06%3,91%-1,87%1,38%-6,23%
201713,23%3,85%3,40%3,27%2,11%
20182,11%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 18, 2018