RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds LCH | LU0632805262

Deutsche Asset Management S.A.

13 Jul, 2018
114,19
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,10M EUR96,04 EUR0,60%0,06%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR95,47 EUR0,60%0,06%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds USD TFC (LU1663840103)0,00M USD97,53 USD0,60%0,06%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,09M CHF108,18 CHF0,60%0,74%345.028 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)8,47M CHF105,06 CHF1,10%1,31%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)33,19M EUR118,09 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,19M EUR95,23 EUR0,60%0,76%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR92,93 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)68,46M EUR114,19 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)45,82M EUR94,47 EUR1,10%1,31%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)3,87M EUR125,49 EUR1,40%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)10,48M EUR111,40 EUR1,40%1,72%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)1,00M EUR87,15 EUR1,40%1,72%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,12M EUR100,26 EUR0,60%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)2,55M EUR90,27 EUR0,60%1,75%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)25,85M CNY125,66 CNY0,60%0,71%51.710 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)16,25M CNY122,52 CNY1,10%1,29%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)0,42M SEK1.011,34 SEK0,60%0,75%382.959 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,05M SEK1.002,83 SEK1,10%1,31%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)12,42M USD126,30 USD0,60%0,71%342.596 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,26M USD101,91 USD0,60%0,71%342.596 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)52,66M USD121,74 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD102,87 USD1,10%1,32%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,22M USD92,33 USD1,10%1,28%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,05M USD90,71 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)1,14M EUR99,36 EUR1,40%1,19%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR106,11 EUR0,40%0,48%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU0632805262 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 294.139.752 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,99%
20127,08%0,88%0,02%2,50%3,54%
20135,85%1,74%-0,54%2,07%2,48%
20140,94%-1,82%2,11%1,19%-0,50%
2015-2,25%0,50%2,74%-4,17%-1,21%
2016-3,06%3,91%-1,87%1,38%-6,23%
201713,23%3,85%3,40%3,27%2,11%
20182,11%-6,68%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2018