Mixtos Otros

AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc | LU0633140560

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

17 Nov, 2017
16,25
0,04%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc (LU0633140560)152,65M USD16,25 USD1,60%1,95%2.000 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc (LU0633142186)3,01M EUR15,36 EUR1,60%1,95%2.000 EUR
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc (LU0633141295)4,91M USD15,79 USD2,05%2,39%1.716 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc (LU0633141378)40,22M USD17,14 USD0,80%1,14%1.000.000 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H Acc (LU0633142426)0,44M EUR16,23 EUR0,80%1,15%1.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y valores de deuda de emisores domiciliados o que desarrollan la mayoría de sus actividades en países de mercados emergentes. Además, el Fondo puede buscar exposición a divisas de países de mercados emergentes. El Fondo no está sujeto a limitaciones en la parte de sus activos netos que puede invertirse en valores de renta variable,valores de renta fija o divisas.


El fondo AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port, con ISIN, LU0633140560 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 0 entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 20,31% con una volatilidad del 7,65%. El patrimonio del fondo asciende a 1.655.447.652 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Morgan Harting


Metadata


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Rentabilidad AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-12,11%7,11%
201212,76%8,71%-3,24%3,75%3,33%
2013-11,87%0,64%-10,97%-1,44%-0,21%
201413,15%-0,73%7,47%4,89%1,12%
20153,87%14,48%-1,05%-10,50%2,46%
201615,19%3,11%4,57%4,20%2,53%
20177,86%-3,00%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Feb 05, 2016) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012