Mixtos Otros

AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc | LU0633142186

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

18 Jun, 2018
14,55
-0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A Acc (LU0633140560)267,81M USD15,68 USD1,60%1,95%2.000 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H Acc (LU0633142186)12,40M EUR14,55 EUR1,60%1,95%2.000 EUR
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc (LU0633141295)7,01M USD15,20 USD2,05%2,39%1.713 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I Acc (LU0633141378)29,06M USD16,62 USD0,80%1,14%1.000.000 USD
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio I EUR H Acc (LU0633142426)2,49M EUR15,44 EUR0,80%1,15%1.000.000 EUR

Estrategia AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y valores de deuda de emisores domiciliados o que desarrollan la mayoría de sus actividades en países de mercados emergentes. Además, el Fondo puede buscar exposición a divisas de países de mercados emergentes. El Fondo no está sujeto a limitaciones en la parte de sus activos netos que puede invertirse en valores de renta variable,valores de renta fija o divisas.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

El fondo AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port, con ISIN, LU0633142186 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.320.847.366 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Morgan Harting


Morgan Harting


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Rentabilidad AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-19,28%3,15%
201213,83%11,98%-8,69%5,11%5,91%
2013-8,40%-2,33%-9,33%2,31%1,09%
2014-0,54%-0,39%6,97%-3,47%-3,30%
2015-7,36%1,16%2,53%-10,16%-0,58%
20169,96%7,70%1,71%5,12%-4,51%
201719,10%8,75%3,36%2,37%3,51%
2018-0,06%

Rendimiento mensual AB SICAV I Emerging Mkts Mlt-Asst Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Mar 01, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 14, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) May 13, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Jul 11, 2012