Bantleon Select - Bantleon Family & Friends IT

IT | LU0634998206

BANTLEON INVEST

€105,68
+1,05% 1M
+4,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PT
LU0634998461
1,58M€1,85%-2,10%0,00€1,73%
IT
LU0634998206
0,29M€0,95%-1,20%0,00€2,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bantleon Select - Bantleon Family & Friends IT

The fund is an absolute-return fund that focuses on high-quality bonds. The investment objective is to generate high returns on a regular basis by adapting bond maturities, as well as equity and commodity exposures, to economic developments. The total return is comprised of the following: management of average bond maturities, management of economic equity exposure ranging from 0% to 40%, management of commodity exposure ranging from 0% to 20%, management of high-yield bond exposure ranging from 0% to 10%, inclusion of inflation-indexed bonds on an intermittent basis.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Family & Friends

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Bantleon Select - Bantleon Family & Friends IT

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,07% 7,73% 4,77%
1 año 0,18% -0,25% 0,42%
3 años 7,60% 2,47% 0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-2,29% - - -4,01% -
20161,77%1,39%1,39%3,14%-1,34%
20176,83%1,90%1,56%1,77%1,43%
2018-6,23%-1,79%-0,55%-2,03%-2,01%
2019 - 3,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 26, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Apr 26, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 26, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Apr 26, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Apr 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,631,09
Beta0,881,10
Information Ratio-0,830,47
R-Squared61,9356,48
Sharpe Ratio-0,260,69
Standard Deviation3,353,99
Tracking Error2,102,65
Treynor Ratio-0,992,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).