Mixtos Defensivos EUR - Global

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends IT | LU0634998206

Bantleon AG

17 Jul, 2018
105,52
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bantleon Family & Friends IT (LU0634998206)2,88M EUR105,52 EUR1,20%1,04%0 EUR
Bantleon Family & Friends PT (LU0634998461)3,97M EUR101,91 EUR2,10%1,95%0 EUR

Estrategia Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends aims to provide high absolute performance, which is consistent with the objective of mediumterm wealth creation. It aims to spread risks over a diversified global investment into the asset classes bonds, equities and commodities. The selection and weighting of the segments is continuously adapted to the expected economic development. Through the use of futures, the market risk can be increased considering the applying value-at-risk limits for this sub-fund.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Family & Friends

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Bantleon Family & Friends, con ISIN LU0634998206, de la gestora Bantleon AG se sitúa en la posición 82. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,02% con una volatilidad del 2,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 155.339.227 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Bantleon Family & Friends

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bantleon Family & Friends

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,11%1,00%
2015-2,29%4,77%-5,01%-4,01%2,27%
20161,77%-1,36%1,39%3,14%-1,34%
20176,83%1,90%1,56%1,77%1,43%
2018-1,79%-0,55%

Rendimiento mensual Bantleon Family & Friends

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Feb 03, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) Oct 31, 2016