Mixtos Moderados EUR - Global

Bantleon Family & Friends

Bantleon Family & Friends PT | LU0634998461

Bantleon AG

20 Jun, 2017
103,09
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bantleon Family & Friends IT (LU0634998206)2,87M EUR105,95 EUR1,20%1,11%0 EUR
Bantleon Family & Friends PT (LU0634998461)4,49M EUR103,09 EUR2,10%2,02%0 EUR

Estrategia

The sub-fund may invest directly or through investment funds respectively futures up to 40 % of the assets in equities or equity securities. This limit is increased to 45 % if the higher capacity utilization is due to market changes. The economic exposure in emerging market equities may not exceed the proportion of 10 % of the fund volume.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,88%0,75%
2015-3,17%4,53%-5,22%-4,22%2,03%
20160,84%-1,60%1,17%2,91%-1,57%
20171,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 26, 2017) Feb 02, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) May 01, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Feb 03, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) Oct 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31