RF Flexible EUR

Allianz Flexible Bond Strategy

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR | LU0639172575

Allianz Global Investors GmbH

27 Jul, 2017
97,31
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy A EUR (LU0639172146)151,67M EUR98,84 EUR0,94%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR (LU0639172575)4,49M EUR97,31 EUR0,94%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy CT EUR (LU0639172906)59,34M EUR104,78 EUR1,39%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy IT EUR (LU0639173383)23,72M EUR1.088,80 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo pretende generar una rentabilidad anualizada adecuada (enfoque de rentabilidad absoluta) en los mercados de bonos europeos. Invertimos en bonos y valores similares emitidos o garantizados por gobiernos u otros organismos nacionales o empresas de países europeos (excepto Rusia y Turquía). Se puede invertir hasta el 30% de los activos del fondo en otros bonos y valores similares. Además, es posible adquirir depósitos e instrumentos del mercado monetario. El riesgo cambiario se limita a un máximo del 30% de los activos del fondo en términos de euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,94%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Monica Zani


Mauro Vittorangeli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,88%1,76%-1,76%-2,06%0,21%
2016-1,18%-0,78%0,07%0,41%-0,88%
2017-0,40%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jun 27, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 12, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Jul 14, 2017