RF Global Emergente

Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hdg Shares) | LU0640470513

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

17 Aug, 2018
10,56
-0,05%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC (EUR Distribution Hdg Shares) (LU0348324392)7,16M EUR5,95 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASC (SGD Distribution Hdg Shares) (LU0880371892)0,38M SGD7,73 SGD1,30%1,60%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hdg Shares) (LU0640470513)0,84M SGD10,56 SGD1,30%1,60%1.549 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0957781866)16,11M EUR10,63 EUR0,60%0,90%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198725300)4,08M EUR14,77 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0198726373)30,62M USD16,86 USD1,30%1,60%2.136 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0281377290)22,84M USD5,94 USD1,30%1,60%2.136 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198724758)4,88M EUR11,55 EUR1,45%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0198724915)1,52M USD13,18 USD1,45%1,85%2.136 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0329574395)20,51M EUR16,54 EUR0,65%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0329572183)1,84M USD20,00 USD0,80%1,00%85.466 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Busca un rendimiento total mediante inversiones en bonos públicos soberanos o corporativos de alta rentabilidad emitidos por prestatarios de los mercados emergentes. Se centra en el rendimiento absoluto prestando atención especial a los créditos infravalorados y los rigurosos controles del riesgo, en países que muestran el mayor nivel de cambios en sus variables fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds, con ISIN LU0640470513, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 109.001.743 SGD a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,17%-2,63%-1,35%
20146,82%1,52%5,50%3,23%-3,39%
20155,47%10,44%0,23%-7,69%3,21%
20169,22%2,51%6,39%0,84%-0,69%
20170,16%4,31%-3,49%-0,46%-0,05%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 24, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015