RF Bonos Alto Rendimiento Global

NN (L) Global High Yield

NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii) | LU0643860850

NN Investment Partners Luxembourg SA

26 Jun, 2017
4.728,27
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii) (LU0643860850)382,21M EUR4.728,27 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) (LU0546918664)16,60M EUR521,77 EUR1,00%1,35%0 EUR
NN (L) Global High Yield - P Cap USD (hedged iii) (LU0546919043)0,25M USD281,90 USD1,00%1,35%0 USD
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664886)10,90M EUR492,31 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Global High Yield - X Cap USD (LU0546919712)17,30M USD364,23 USD1,50%1,86%0 USD
NN (L) Global High Yield - Z Dis EUR (hedged iii) (LU0870668513)29,43M EUR4.925,04 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Timothy Dowling


Joep Huntjens


Sjors Haverkamp


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,55%3,44%
20140,21%2,24%2,02%-1,79%-2,17%
2015-6,39%1,74%-0,64%-5,27%-2,25%
201616,09%3,15%5,07%5,25%1,77%
20171,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31