RF Otros

Arcano European Income Fund I

Arcano Fund FIS - European Income Fund I D | LU0646914571

Banque Internationale á Luxembourg SA

31 Oct, 2017
127,07
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Arcano Fund - European Income Fund I BD (LU0646914225)25,53M EUR121,70 EUR0,80%0,00%125.000 EUR
Arcano Fund - European Income Fund I ED (LU0646914811)57,63M EUR125,06 EUR0,80%0,00%125.000 EUR
Arcano Fund - European Income Fund I HD (LU1143051974)0,82M CHF101,66 CHF1,30%0,00%125.000 CHF
Arcano Fund FIS - European Income Fund I AA (LU0646913847)94,18M EUR140,74 EUR1,30%0,00%125.000 EUR
Arcano Fund FIS - European Income Fund I BA (LU0646914142)182,54M EUR141,05 EUR0,80%0,00%125.000 EUR
Arcano Fund FIS - European Income Fund I C (LU0646914498)25,76M USD122,48 USD1,30%0,00%125.000 USD
Arcano Fund FIS - European Income Fund I D (LU0646914571)14,64M USD127,07 USD0,80%0,00%125.000 USD
Arcano Fund FIS - European Income Fund I EA (LU0646914738)58,59M EUR148,32 EUR0,80%0,00%125.000 EUR

Estrategia Arcano European Income Fund I

The primary investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with attractive risk-adjusted returns by investing, directly or indirectly, in a diversified portfolio consisting of (i) senior loans, the majority of which may have no credit rating (expected to represent approximately 50% of the Sub-Fund's portfolio); and (ii) fixed income securities, that are expected to represent approximately 50% of the Sub-Fund portfolio, and the majority of which will be bonds rated below investment grade (that is, rated BB+ and any rating below by Standard & Poor's, Ba1 and any rating below by Moody's, or a similar rating from a recognised rating agency). The Sub-Fund may also invest in unrated fixed income securities.


El fondo Arcano European Income Fund I, con ISIN, LU0646914571 de la gestora Banque Internationale á Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 489.556.652 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Arcano European Income Fund I

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Arcano European Income Fund I

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-31

Rentabilidades absolutas al 2017-10-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,69%0,76%
201419,67%2,05%2,31%9,16%4,99%
201518,01%16,85%-3,05%-0,29%4,46%
20168,08%-3,83%3,40%1,01%7,59%
2017-0,46%-4,49%-2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (Mar 01, 2014) Sep 30, 2015
Monthly Report (Jul 29, 2011) Oct 21, 2013