RV USA Cap. Grande Growth

Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) | LU0647998276

Natixis Investment Managers S.A.

09 Apr, 2014
123,45
1,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888128)0,07M EUR120,10 EUR2,70%2,70%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0647998276)19,74M EUR123,45 EUR1,25%1,25%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0647999084)3,21M USD228,58 USD1,25%1,25%81.311 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0647999670)3,69M USD215,55 USD2,10%2,10%813 USD

Estrategia Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión de Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (“el fondo”) es la revalorización del capital a largo plazo. Política de inversión: El fondo invierte principalmente en una serie limitada de empresas estadounidenses. El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o sus operaciones principales en EE. UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en valores distintos de los descritos más arriba, incluidas empresas no estadounidenses. El fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Concentrated US Eq Fd

El fondo Harris Associates Concentrated US Eq Fd, con ISIN, LU0647998276 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 56 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.030.696 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Harris Associates Concentrated US Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Anthony Coniaris


Robert Bierig


M. Colin Hudson


Robert Levy


Metadata


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Rentabilidad Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2014-04-09

Rentabilidades absolutas al 2014-04-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,82%5,51%9,02%
2014-1,45%

Rendimiento mensual Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Mar 28, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Feb 24, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Apr 18, 2018
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 18, 2018
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012