RV USA Cap. Grande Growth

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19 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888128)0,06M EUR95,43 EUR2,70%2,70%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0647998276)19,74M EUR123,45 EUR1,25%1,25%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0647999084)3,49M USD223,28 USD1,25%1,25%85.841 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0647999670)5,01M USD211,36 USD2,10%2,10%858 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 40 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Anthony Coniaris


Robert Bierig


M. Colin Hudson


Robert Levy


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201116,43%
201212,68%9,76%-2,66%4,16%1,25%
201326,66%11,91%4,56%1,19%6,97%
201425,03%-1,67%7,38%6,99%10,68%
2015-1,47%10,67%-3,01%-15,00%8,00%
201621,71%-5,38%0,89%7,32%18,81%
20174,92%-1,70%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Rulebook (Jul 20, 2011) Aug 09, 2012