RV Latinoamérica

LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA | LU0648313996

Lemanik Asset Management S.A.

28 May, 2014
98,33
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA (LU0648313996)0,02M EUR98,33 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A (LU0648313723)1,88M USD79,68 USD2,00%2,99%4.193 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund F (LU0648314028)0,57M USD81,65 USD1,60%2,70%251.604 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (LU0648314374)172,92M USD84,41 USD1,00%2,42%2.516.040 USD

Estrategia LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq

The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and Mid-Cap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.


Información sobre el fondo de inversión LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq, con ISIN LU0648313996, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,14% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,90% del patrimonio total, que asciende a 198.838.909 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Tomás Langlois


Martín Benítez Yavar


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq

Rentabilidades anualizadas al 2014-05-28

Rentabilidades absolutas al 2014-05-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,02%
2014-3,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Oct 20, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Mar 11, 2016