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LarrainVial SICAV LatAm Sm&Mid Cap Eq

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA | LU0648313996

Lemanik Asset Management S.A.

28 May, 2014
98,33
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA (LU0648313996)0,02M EUR98,33 EUR2,00%0,00%5.000 EUR
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A (LU0648313723)1,94M USD87,67 USD2,00%2,99%4.229 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund F (LU0648314028)0,36M USD89,84 USD1,60%2,70%253.764 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (LU0648314374)174,99M USD92,79 USD1,00%2,42%2.537.640 USD

Estrategia

The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and Mid-Cap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Tomás Langlois


Martín Benítez Yavar


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,02%
2014-3,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
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AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Mar 17, 2017
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