RF Otros

LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund F | LU0648315694

Lemanik Asset Management S.A.

18 Jan, 2018
116,99
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund A (LU0648315348)14,40M USD114,29 USD2,00%2,41%4.163 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund F (LU0648315694)3,58M USD116,99 USD1,60%2,08%249.834 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund I (LU0648315850)123,62M USD120,22 USD1,00%1,45%2.498.340 USD

Estrategia LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.


Información sobre el fondo de inversión LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

El fondo LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond, con ISIN, LU0648315694 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 225.263.447 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Felipe Rojas


Pedro Laborde


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,82%3,36%-8,72%-4,91%0,52%
201419,94%4,15%5,05%8,42%1,11%
20151,97%11,57%-1,78%-8,47%1,66%
201617,45%-0,37%7,84%3,55%5,57%
2017-2,58%2,62%-4,30%-0,34%-0,46%

Rendimiento mensual LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Oct 20, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Mar 11, 2016