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LarrainVial SICAV LatAm High Yield Bond

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund F | LU0648315694

Lemanik Asset Management S.A.

15 Sep, 2017
115,42
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund A (LU0648315348)14,81M USD112,92 USD2,00%2,41%4.205 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund F (LU0648315694)3,43M USD115,42 USD1,60%2,08%252.333 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund I (LU0648315850)38,27M USD118,35 USD1,00%1,45%2.523.330 USD

Estrategia

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Felipe Rojas


Pedro Laborde


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,82%3,36%-8,72%-4,91%0,52%
201419,94%4,15%5,05%8,42%1,11%
20151,97%11,57%-1,78%-8,47%1,66%
201617,45%-0,37%7,84%3,55%5,57%
20172,62%-4,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Oct 20, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Mar 11, 2016