BDH | LU0649369997
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
ZGD LU0817817025 | 72,11M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 3,15% |
ZGD LU0817817538 | 64,00M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 3,28% |
A4 LU0342028775 | 59,41M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 11,01% |
A4 LU0342029310 | 52,72M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 11,14% |
Z LU0817815839 | 45,70M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 10,86% |
C LU0110451464 | 42,90M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 11,70% |
Z LU0817816134 | 40,55M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 10,99% |
C LU0098008088 | 38,07M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 11,83% |
CD LU0235545182 | 37,68M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 4,11% |
B LU0110451209 | 34,02M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 9,96% |
CD LU0235607636 | 33,44M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | 4,20% |
B LU0110450813 | 30,19M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 10,09% |
ZD LU0817816308 | 26,49M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 4,09% |
ZD LU0817816720 | 23,51M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 4,21% |
ZGDH LU0817817884 | 22,23M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | -2,20% |
BD LU0193727749 | 13,62M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 4,09% |
BD LU0193743431 | 12,09M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 4,22% |
ZH LU0817818189 | 8,44M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 5,16% |
ZH LU0817818007 | 8,32M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | 8,53% |
BGD LU0817814519 | 5,46M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 2,29% |
BGD LU0817814865 | 4,85M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 2,44% |
BDH LU0649369997 | 4,25M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 1,85% |
T LU0384427166 | 3,55M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 9,68% |
T LU0384427240 | 3,15M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 9,81% |
BH LU0579955484 | 2,85M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 7,66% |
TGD LU0939044607 | 2,78M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 2,05% |
ZDH LU0817817702 | 2,66M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | -1,33% |
TGD LU0939044862 | 2,47M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 2,17% |
ZDH LU0817817611 | 1,05M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | - |
TGDH LU0939045240 | 0,85M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | -0,11% |
CH LU0434360318 | 0,82M€ | 0,00% | - | 0,06% | 0,00€ | - |
A7 LU0342029823 | 0,74M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 11,19% |
A7 LU0342030755 | 0,66M€ | 0,50% | - | 0,56% | 0,00€ | 11,33% |
ZH LU0817817967 | 0,25M€ | 0,75% | - | 0,81% | 0,00€ | - |
TH LU0939045083 | 0,14M€ | 1,75% | - | 1,81% | 0,00€ | 7,40% |
BDH LU0444869548 | 0,12M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | -1,34% |
BH LU0579955211 | 0,10M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 4,31% |
BGDH LU0817814949 | 0,08M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | -3,08% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de proporcionar un alto nivel de rentabilidad total a largo plazo, buena parte de la cual en forma de ingresos corrientes, invirtiendo en bonos del Estado de mercados emergentes y bonos de alta rentabilidad de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en una combinación de bonos del Estado de mercados emergentes y bonos de alta rentabilidad empresarial denominados en dólares estadounidenses y diversas monedas nacionales. Estos valores están admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Hong Kong, Singapur y los mercados emergentes.
Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,06% |
Comisión de suscripción | 5,25% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,56% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,45% | -2,85% | 0,38% |
1 año | -6,93% | -6,93% | 1,93% |
3 años | 5,66% | 1,85% | 2,43% |
5 años | -19,12% | -4,15% | 1,78% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -7,38% | - | - | - | - | |
2015 | -13,19% | - | - | -8,01% | - | |
2016 | 7,54% | 2,70% | 4,00% | 2,63% | -1,90% | |
2017 | 1,47% | 2,46% | -0,20% | 0,67% | -1,42% | |
2018 | -11,04% | -1,39% | -4,97% | -0,50% | -4,59% |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).