RV Global Cap. Flexible

Pictet-Security

Pictet-Security HR EUR Acc | LU0650149049

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2017
173,40
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Security HI EUR (LU0474968293)51,11M EUR177,08 EUR1,20%1,16%0 EUR
Pictet-Security HR EUR Acc (LU0650149049)27,46M EUR173,40 EUR2,90%2,73%0 EUR
Pictet-Security I EUR (LU0270904351)246,53M EUR208,63 EUR1,20%1,11%0 EUR
Pictet-Security I USD (LU0256845834)457,68M USD233,01 USD1,20%1,11%889.280 USD
Pictet-Security P dy USD (LU0256846303)87,58M USD213,55 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security P EUR (LU0270904781)572,29M EUR191,22 EUR2,40%1,91%0 EUR
Pictet-Security P USD (LU0256846139)305,07M USD213,55 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security R EUR (LU0270905242)246,39M EUR177,48 EUR2,90%2,61%0 EUR
Pictet-Security R USD (LU0256846568)82,46M USD198,21 USD2,90%2,62%0 USD
Pictet-Security HP EUR Acc (LU0650148827)7,93M EUR193,26 EUR2,40%1,66%0 EUR

Estrategia

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,79%PERCENT
Total Expense Ratio2,73%PERCENT

Gestores

Yves Kramer


Frédéric Dupraz


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,29%3,45%-6,56%
20177,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31