Mercado Monetario USD

Credit Suisse Fund (Lux) Money Mkt USD

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD Fund Class I USD Acc | LU0650601163

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
1.011,05
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B (LU0650600785)59,93M USD101,26 USD0,50%0,41%0 USD
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD D Acc (LU0650600868)8,36M USD1.021,74 USD0,15%0,07%8 USD
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD EB (LU0650600942)24,84M USD118,21 USD0,25%0,26%0 USD
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD Fund Class I USD Acc (LU0650601163)16,97M USD1.011,05 USD0,25%0,37%444.640 USD
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD uB (LU1144407019)3,99M USD101,14 USD0,40%0,30%0 USD

Estrategia

Las inversiones de este fondo del mercado monetario se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia Citigroup USD 3M Euro Dep. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en instrumentos del mercado monetario y valores de renta fija a corto plazo de emisores de primera categoría denominados en USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Lukas Haas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,39%
201511,48%12,69%-3,58%-0,17%2,78%
20163,61%-4,55%2,73%-0,99%6,72%
2017-1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2017) Jan 20, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31