RV Global Emergente

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund E5G EUR Hedged | LU0653880731

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
11,01
1,38%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A6 SGD Hedged (LU1515016050)1,94M SGD12,77 SGD1,50%1,85%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A8 AUD Hedged (LU1515016217)0,93M AUD12,83 AUD1,50%1,85%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A6 EUR Hedged (LU1529943976)0,20M EUR12,51 EUR1,50%1,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD (LU0651946864)47,22M USD14,81 USD1,50%1,85%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A5G USD (LU0651947912)5,33M USD12,01 USD1,50%1,85%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A6G USD (LU1051768304)19,75M USD13,02 USD1,50%1,85%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund D2RF USD (LU0653880228)94,63M USD15,50 USD0,75%1,10%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund E2 EUR Hedged (LU0653880657)9,80M EUR13,51 EUR1,50%2,35%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund E5G EUR Hedged (LU0653880731)1,84M EUR11,01 EUR1,50%2,35%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund X2 USD (LU0841147159)194,69M USD14,32 USD0,00%0,09%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund X6 USD (LU1190486057)0,24M USD11,57 USD0,00%0,09%8.584.100 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Equity Income Fund

El Fondo trata de generar unos rendimientos de su inversión a un nivel superior a la media, así como mantener un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes. La inversión también se podrá realizar en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados desarrollados pero que tengan un considerable volumen de su negocio en mercados emergentes.


El fondo BGF Emerging Markets Equity Income Fund, con ISIN, LU0653880731 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 383.721.516 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,34%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Luiz Soares


Dhiren Shah


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,35%
201225,92%14,84%-6,10%7,77%8,35%
2013-0,71%3,86%-7,72%2,53%1,04%
2014-3,66%-1,94%6,51%-4,81%-3,10%
2015-16,76%-1,24%-0,68%-14,57%-0,68%
201611,28%5,82%2,98%6,91%-4,49%
201712,68%5,24%5,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017