RF Global Emergente

Parvest Bond World Emerging

Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation | LU0654138840

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
112,93
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0282274348)2,75M EUR372,23 EUR1,25%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0282274421)1,74M EUR278,98 EUR1,25%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic-Capitalisation (LU0089276934)25,27M USD456,83 USD1,25%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Classic-Distribution (LU0662594398)15,04M USD84,58 USD1,25%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging I-Capitalisation (LU0102020947)60,40M USD37,09 USD0,55%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging IH EUR-Capitalisation (LU0654138840)69,19M EUR112,93 EUR0,55%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging N-Capitalisation (LU0107086729)3,38M USD416,42 USD1,25%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0111464060)2,21M USD29,03 USD0,65%1,12%1.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Capitalisation (LU1596575156)17,17M EUR101,42 EUR1,25%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Classic H EUR-Distribution (LU1596575230)22,53M EUR101,43 EUR1,25%0,00%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Privilege H EUR-Capitalisation (LU1596575313)0,54M EUR101,70 EUR0,65%0,00%0 EUR

Estrategia Parvest Bond World Emerging

El fondo busca maximizar la rentabilidad en el mediano plazo mediante la inversión en los bonos de mercados de países emergentes. Al aplicar su política de inversión, el sub-fondo invertirá principalmente en las diferentes clases de activos financieros de renta fija. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging

El fondo Parvest Bond World Emerging, con ISIN, LU0654138840 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 334.442.897 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,06%-2,39%-6,86%1,09%1,13%
20144,14%4,05%4,97%-0,74%-3,94%
2015-3,36%1,37%-1,10%-4,57%1,01%
20168,00%3,41%4,58%3,77%-3,76%
201710,09%4,31%2,15%2,38%0,93%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015