RF Deuda Corporativa Global Emergente

Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0654954816

Aberdeen Global Services SA

20 Jul, 2018
11,16
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0654954816)18,51M EUR11,16 EUR1,50%1,77%0 EUR
CLASE A2 (LU0566480116)89,75M USD13,62 USD1,50%1,70%1.284 USD
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0700927352)153,44M EUR13,58 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE I2 USD Acc (LU0566481197)18,52M USD13,95 USD0,75%1,16%856.490 USD
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc EUR (LU0837972230)0,79M EUR13,58 EUR0,75%1,20%0 EUR
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc USD (LU0837971778)15,70M USD12,15 USD0,75%1,20%1.284 USD

Estrategia Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que son emitidos por las instituciones (incluidas las empresas de propiedad estatal), con sede social o principal lugar de negocios en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd, con ISIN LU0654954816, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 27. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,23% con una volatilidad del 2,88%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio total, que asciende a 436.412.655 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,07%-0,34%-4,00%
2015-0,31%0,87%1,91%-3,33%0,31%
20168,90%2,87%4,39%3,12%-1,67%
20177,16%3,16%1,52%2,00%0,32%
2018-1,84%-3,57%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 16, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 21, 2018
Rulebook (Dec 12, 2017) Jun 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 10, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015