Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0654954816

Aberdeen Global Services SA

15 Dec, 2017
11,71
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0654954816)22,77M EUR11,71 EUR1,50%1,77%0 EUR
CLASE A2 (LU0566480116)102,21M USD14,05 USD1,50%1,70%1.258 USD
CLASE I2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0700927352)133,70M EUR14,18 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE I2 USD Acc (LU0566481197)36,86M USD14,31 USD0,75%1,16%838.680 USD

Estrategia Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del fondo en deuda y valores relacionados con la deuda que son emitidos por las instituciones (incluidas las empresas de propiedad estatal), con sede social o principal lugar de negocios en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd, con ISIN LU0654954816, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,09% con una volatilidad del 1,58%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio total, que asciende a 415.320.342 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Emerging Mkts Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,07%-0,34%-4,00%
2015-0,31%0,87%1,91%-3,33%0,31%
20168,90%2,87%4,39%3,12%-1,67%
20173,16%1,52%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 14, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Dec 06, 2017