RF Diversificada USD

DB Fixed Income Opportunities

DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR) | LU0654992311

Deutsche Asset Management S.A.

23 Jan, 2018
114,95
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR) (LU0821077111)16,00M EUR100,11 EUR0,99%0,92%1 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR) (LU0654992311)49,75M EUR114,95 EUR0,99%0,92%1 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD) (LU0654992402)83,66M USD120,27 USD0,99%0,90%1 USD
DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR) (LU0654989283)47,40M EUR125,93 EUR0,35%0,36%5.000.000 EUR
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD) (LU0654989366)117,05M USD132,02 USD0,35%0,34%4.163.900 USD

Estrategia DB Fixed Income Opportunities

The objective of the investment policy of the Sub-fund is to generate a return in USD for the USD-share classes and in EUR for the EUR-share classes. The fund’s investments will include fixedand floating-rate securities, deposits, money market instruments, convertible bonds, warrantlinked bonds and participation and dividendright certificates, certificates on investments whose underlying instruments are bonds, such as bond market indices and bond baskets and also in interest rate swaps and swaptions. In compliance with the investment limits specified in Clause 3 in the general section of the Sales Prospectus, the fund may use derivative techniques to achieve the investment objective, in particular derivatives on investments whose underlying instruments are bonds and currencies.


Información sobre el fondo de inversión DB Fixed Income Opportunities

El fondo DB Fixed Income Opportunities, con ISIN, LU0654992311 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 318.651.099 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones DB Fixed Income Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad DB Fixed Income Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,12%0,00%0,91%3,03%2,07%
2013-0,26%0,01%-2,78%1,12%1,44%
20143,81%1,50%2,31%-0,13%0,09%
2015-0,82%1,28%-0,90%-1,83%0,66%
20162,37%1,24%1,21%1,13%-1,20%
20172,90%1,26%0,67%0,83%0,12%

Rendimiento mensual DB Fixed Income Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 09, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 04, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Dec 19, 2017