RF Diversificada USD

DB Fixed Income Opportunities

DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR) | LU0654992311

Deutsche Asset Management S.A.

22 Nov, 2017
114,79
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR) (LU0821077111)16,76M EUR99,98 EUR0,99%0,92%1 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR) (LU0654992311)48,36M EUR114,79 EUR0,99%0,92%1 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD) (LU0654992402)83,71M USD119,50 USD0,99%0,90%1 USD
DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR) (LU0654989283)43,20M EUR125,62 EUR0,29%0,36%5.000.000 EUR
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD) (LU0654989366)109,87M USD131,06 USD0,29%0,34%4.292.050 USD

Estrategia DB Fixed Income Opportunities

The objective of the investment policy of the Sub-fund is to generate a return in USD for the USD-share classes and in EUR for the EUR-share classes. The fund’s investments will include fixedand floating-rate securities, deposits, money market instruments, convertible bonds, warrantlinked bonds and participation and dividendright certificates, certificates on investments whose underlying instruments are bonds, such as bond market indices and bond baskets and also in interest rate swaps and swaptions. In compliance with the investment limits specified in Clause 3 in the general section of the Sales Prospectus, the fund may use derivative techniques to achieve the investment objective, in particular derivatives on investments whose underlying instruments are bonds and currencies.


El fondo DB Fixed Income Opportunities, con ISIN, LU0654992311 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 306.953.065 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones DB Fixed Income Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad DB Fixed Income Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,12%0,00%0,91%3,03%2,07%
2013-0,26%0,01%-2,78%1,12%1,44%
20143,81%1,50%2,31%-0,13%0,09%
2015-0,82%1,28%-0,90%-1,83%0,66%
20162,37%1,24%1,21%1,13%-1,20%
20171,26%0,67%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) May 30, 2016