RF Deuda Corporativa Global Emergente

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR | LU0660296111

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jul, 2018
123,49
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD (LU0660296467)94,80M USD96,64 USD1,20%1,39%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD (LU0660296541)73,93M USD133,16 USD1,20%1,40%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF (LU0660295907)23,53M CHF119,38 CHF1,20%1,40%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR (LU0660296111)44,62M EUR123,49 EUR1,20%1,40%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD (LU1041503811)99,82M USD1.175,14 USD0,15%0,11%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB USD (LU0660296624)48,59M USD137,18 USD0,80%0,91%428.245 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF (LU0660296202)10,15M CHF123,27 CHF0,80%0,90%431.285 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0660296384)19,16M EUR127,38 EUR0,80%0,87%500.000 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund MB USD (LU0804456878)51,20M USD1.315,20 USD0,30%0,47%21.412.250 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD (LU1144396493)3,02M USD101,64 USD0,90%0,90%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UB USD (LU1144396659)19,83M USD117,03 USD0,90%0,90%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144396816)6,74M CHF108,03 CHF0,90%0,90%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144396907)7,78M EUR110,44 EUR0,90%0,90%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD (LU0947481940)19,12M USD1.239,24 USD0,75%0,76%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR (LU1071421777)0,28M EUR966,61 EUR0,75%0,77%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD (LU1024388172)1,56M USD948,93 USD0,70%0,76%0 USD

Estrategia CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN LU0660296111, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio total, que asciende a 524.134.151 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Gonzalo Borja


Andreas Fischer


Andranik Safaryan


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Rentabilidad CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200912,79%2,34%
201013,87%5,16%0,39%7,10%0,71%
20112,11%1,88%2,14%-6,24%4,65%
201218,02%7,07%0,56%5,81%3,60%
2013-0,39%1,42%-5,16%1,38%2,14%
20140,70%1,53%3,54%-1,25%-2,98%
2015-2,33%2,58%1,07%-5,06%-0,77%
201610,38%4,21%3,94%2,40%-0,48%
20175,67%3,73%0,03%2,14%-0,29%
2018-2,03%-4,49%

Rendimiento mensual CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 20, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 24, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Aug 16, 2017
Rulebook (Jun 13, 2017) Mar 23, 2018