RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution | LU0662594125

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
108,15
-1,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,29M EUR326,31 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,33M EUR91,21 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)20,55M USD386,79 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)5,80M USD108,15 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)0,93M USD29,54 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)2,00M USD349,66 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)3,79M USD22,33 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Mar 28, 2013) Jul 26, 2013
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012