Alt - Long/Short RV USA

SPS-Select Equity Long Short UCITS

Serviced Platform SICAV - Select Equity Long Short UCITS Sub-Fund I USD | LU0669522582

FundRock Management Company S.A.

19 Jun, 2018
159,68
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Serviced Platform SICAV - Select Equity Long Short UCITS Sub-Fund F EUR Hedged (LU1374393285)46,62M EUR1.128,09 EUR1,15%0,00%100.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV - Select Equity Long Short UCITS Sub-Fund X1 EUR Hedged (LU1532046593)5,04M EUR114,07 EUR1,15%0,00%100.000.000 EUR
Serviced Platform SICAV - Select Equity Long Short UCITS Sub-Fund I GBP Hedged (LU0669522665)1,18M GBP112,78 GBP1,55%2,34%569.972 GBP
Serviced Platform SICAV - Select Equity Long Short UCITS Sub-Fund I USD (LU0669522582)26,71M USD159,68 USD1,55%3,35%428.340 USD
Serviced Platform SICAV – Select Equity Long/Short UCITS Sub-Fund I EUR Acc (LU0669522319)21,75M EUR155,41 EUR1,55%3,20%500.000 EUR
Serviced Platform SICAV - Select Equity Long Short UCITS Sub-Fund B USD (LU1649695928)0,29M USD104,06 USD1,75%0,00%8.566 USD

Estrategia SPS-Select Equity Long Short UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve maximum total return through investing primarily in publicly traded equity securities (or equity based derivatives) of United States issuers. The investment horizon is long term, though opportunistic shorter term investments are contemplated.


Información sobre el fondo de inversión SPS-Select Equity Long Short UCITS

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV USA, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo SPS-Select Equity Long Short UCITS, con ISIN LU0669522582, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 0 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones SPS-Select Equity Long Short UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,35%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SPS-Select Equity Long Short UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,17%-2,14%-0,78%
201312,92%10,50%0,10%1,04%1,04%
201425,75%2,62%3,10%6,26%11,84%
201516,25%14,35%-3,17%-2,24%7,40%
20161,16%-3,61%0,63%-4,57%9,28%
2017-1,25%0,85%-1,61%-0,43%-0,06%
2018-2,25%

Rendimiento mensual SPS-Select Equity Long Short UCITS

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Jun 08, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Mar 14, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016
Supplement (May 01, 2014) Nov 19, 2014