Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged | LU0671500741

Schroder Investment Management Lux S.A.

15 Jan, 2018
123,35
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD (LU0106258311)224,30M USD11,22 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged (LU0846443405)1,46M CNH627,25 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0201324851)130,97M EUR159,63 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged (LU0201325072)130,79M EUR100,92 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD (LU0053903380)212,70M USD5,71 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0248179540)18,25M EUR149,06 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671500741)8,37M EUR123,35 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD (LU0133711647)98,38M USD10,49 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation USD (LU0106258667)41,92M USD10,11 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0203348601)93,32M EUR148,52 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged (LU0671500824)48,76M EUR122,90 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution (LU0063575715)22,11M USD5,64 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation USD (LU0106258741)109,39M USD12,36 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR (LU0856522817)18,50M EUR139,55 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0713761251)145,05M EUR167,22 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD (LU0062905079)22,35M USD6,40 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD (LU0134339091)424,62M USD13,62 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Global Corporate Bond, con ISIN LU0671500741, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 1.805.987.596 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,31%
20128,89%2,26%1,39%3,48%1,49%
2013-0,36%-0,42%-2,76%1,17%1,71%
20145,13%2,09%2,62%-0,25%0,61%
2015-2,42%1,93%-3,10%-0,79%-0,41%
20164,21%2,25%2,88%2,00%-2,88%
20172,61%0,55%1,17%0,60%0,26%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012