Schroder ISF Glbl Corp Bd

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Inc | LU0671500824

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Jun, 2017
125,63
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Acc (LU0106258311)252,05M USD11,06 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A CNH Hdg Inc (LU0846443405)1,89M CNH630,44 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hdg Acc (LU0201324851)135,21M EUR159,09 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A EUR Hdg Inc (LU0201325072)135,94M EUR102,87 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Inc (LU0053903380)283,66M USD5,73 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0248179540)19,11M EUR148,94 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500741)9,19M EUR126,06 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 USD Acc (LU0133711647)112,43M USD10,36 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Acc (LU0106258667)47,84M USD9,98 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Acc (LU0203348601)96,46M EUR148,45 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B EUR Hedged Inc (LU0671500824)52,19M EUR125,63 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Inc (LU0063575715)26,62M USD5,74 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Acc (LU0106258741)109,86M USD12,14 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C EUR Inc (LU0856522817)11,15M EUR142,77 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Hedged (LU0713761251)142,13M EUR166,27 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Inc (LU0062905079)25,05M USD6,48 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Acc (LU0134339091)380,37M USD13,34 USD0,00%0,05%4.446.400 USD

Estrategia

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,31%
20128,83%2,24%1,38%3,48%1,47%
2013-0,41%-0,44%-2,77%1,16%1,70%
20145,08%2,08%2,60%-0,28%0,60%
2015-2,46%1,92%-3,11%-0,81%-0,43%
20164,15%2,24%2,86%1,99%-2,89%
20170,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31