Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto

Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Inc | LU0671502010

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Sep, 2017
28,55
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Acc (LU0180781048)297,91M EUR31,66 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Inc (LU0671502010)76,59M EUR28,55 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A USD Hedged Acc (LU0188096647)94,60M USD33,31 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Acc (LU0180781477)44,10M EUR29,39 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Inc (LU0671502101)7,22M EUR26,52 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Acc (LU0180781121)156,63M EUR29,62 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Inc (LU0671502283)65,69M EUR26,72 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B USD Hedged Acc (LU0191612265)29,76M USD31,52 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Acc (LU0180781394)204,65M EUR32,98 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C GBP Hedged Inc (LU0294151377)35,35M GBP28,09 GBP0,50%0,65%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C USD Hedged Acc (LU0188096720)37,88M USD34,64 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Acc (LU0180781634)27,07M EUR35,79 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Inc (LU1458552681)45,09M EUR29,53 EUR0,50%0,48%100.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de deuda asociados a la inflación emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,85%
20125,77%0,61%1,16%2,08%1,81%
2013-5,75%1,37%-6,16%-0,09%-0,83%
20148,27%2,25%2,84%1,17%1,77%
2015-1,26%3,74%-3,33%-0,74%-0,81%
20168,23%3,66%3,64%4,46%-3,56%
20170,22%-0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 20, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012