Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto

Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR | LU0671502101

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
26,16
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR (LU0180781048)315,73M EUR31,55 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR (LU0671502010)73,33M EUR28,27 EUR0,75%0,95%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged (LU0188096647)78,45M USD33,78 USD0,75%0,95%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation EUR (LU0180781477)39,30M EUR29,18 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR (LU0671502101)6,13M EUR26,16 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR (LU0180781121)151,90M EUR29,41 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR (LU0671502283)59,90M EUR26,36 EUR0,75%1,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation USD Hedged (LU0191612265)25,36M USD31,85 USD0,75%1,45%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation EUR (LU0180781394)213,28M EUR32,95 EUR0,50%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged (LU0294151377)13,37M GBP28,04 GBP0,50%0,65%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Accumulation USD Hedged (LU0188096720)86,66M USD35,22 USD0,50%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR (LU0180781634)31,00M EUR35,91 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond Z Distribution EUR (LU1458552681)55,75M EUR29,35 EUR0,50%0,48%100.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de valores de deuda asociados a la inflación emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

El fondo Schroder ISF Global Inflation Linked Bd, con ISIN, LU0671502101 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto dentro de los fondos de RF Bonos Ligados Inflación. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.217.968.804 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Thomas Sartain


James Lindsay-Fynn


Paul Grainger


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Rentabilidad Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,75%
20125,17%0,45%1,02%1,95%1,67%
2013-6,30%1,24%-6,29%-0,25%-0,99%
20147,70%2,16%2,69%1,02%1,63%
2015-1,82%3,61%-3,49%-0,84%-0,99%
20167,67%3,53%3,51%4,32%-3,69%
2017-0,16%0,08%-0,99%-0,31%1,08%
2018-0,45%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Inflation Linked Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012