RF Flexible Global-EUR Cubierto

Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Distribution EUR Hedged | LU0671502879

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
90,34
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Accumulation EUR Hedged (LU0227788626)1,91M EUR113,90 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Distribution EUR Hedged (LU0671502796)1,39M EUR94,07 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Accumulation EUR Hedged (LU0227788899)1,04M EUR109,24 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Distribution EUR Hedged (LU0671502879)0,22M EUR90,34 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Accumulation EUR Hedged (LU0227789434)1,50M EUR107,45 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Distribution EUR Hedged (LU0671502952)1,33M EUR88,84 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged C Accumulation EUR Hedged (LU0227789863)42,38M EUR121,21 EUR0,50%0,74%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged I Accumulation EUR Hedged (LU0227790283)0,00M EUR134,28 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en crédito y en instrumentos relacionados con el crédito, así como en otros valores de interés fijo y variable, efectivo e instrumentos financieros derivados que conjuntamente proporcion en exposición a mercados de crédito globales.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

El fondo Schroder ISF Global Credit Duration Hdg, con ISIN, LU0671502879 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 73.539.171 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,05%
20125,48%2,96%-1,29%2,17%1,59%
20131,67%-1,06%-0,44%0,79%2,41%
2014-0,99%0,70%0,85%-0,91%-1,60%
2015-2,28%0,78%-1,12%-2,60%0,69%
20163,64%-0,56%1,00%1,93%1,23%
20171,08%0,01%0,19%0,45%0,43%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Credit Duration Hdg

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012