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Schroder ISF Glbl Credit Dur Hdgd

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Inc | LU0671502879

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
90,81
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Acc (LU0227788626)1,83M EUR112,63 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A Inc (LU0671502796)1,46M EUR94,43 EUR0,75%1,09%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Acc (LU0227788899)1,04M EUR108,18 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged A1 Inc (LU0671502879)0,17M EUR90,81 EUR0,75%1,54%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Acc (LU0227789434)1,83M EUR106,42 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged B Inc (LU0671502952)1,14M EUR89,33 EUR0,75%1,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged C Acc (LU0227789863)39,22M EUR119,72 EUR0,50%0,74%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged I Cap (LU0227790283)0,00M EUR132,38 EUR0,00%0,10%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en crédito y en instrumentos relacionados con el crédito, así como en otros valores de interés fijo y variable, efectivo e instrumentos financieros derivados que conjuntamente proporcion en exposición a mercados de crédito globales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,05%
20125,48%2,96%-1,29%2,17%1,59%
20131,67%-1,06%-0,44%0,79%2,41%
2014-0,99%0,70%0,85%-0,91%-1,60%
2015-2,28%0,78%-1,12%-2,60%0,69%
20163,64%-0,56%1,00%1,93%1,23%
20170,01%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012