RV USA Cap. Grande Blend

NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity

NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity - I Cap USD | LU0674862007

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Jan, 2017
9.933,42
-1,90%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity - I Cap USD (LU0674862007)146,70M USD9.933,42 USD0,48%0,69%250.000 USD

Estrategia NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity

El fondo invierte principalmente en grandes empresas que están constituidas, cotizan o se negocian en los Estados Unidos de América. Empleamos estrategias basadas en modelos concebidas para determinar si una inversión resulta atractiva. Analizamos los datos actuales e históricos para poder realizar una previsión de la rentabilidad y, a continuación, determinar la ponderación de los valores en la cartera con respecto a la posición en esos mismos valores del valor de referencia, el S&P 500 NR, teniendo también en cuenta los riesgos previstos y los gastos de negociación de cada título. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia S&P 500 NR, calculada en un período de varios años, con unas características de la cartera y de riesgo muy similares.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity, con ISIN LU0674862007, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,45% con una volatilidad del 10,42%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio total, que asciende a 173.487.965 USD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,48%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-12

Rentabilidades absolutas al 2017-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201213,38%9,21%1,87%5,15%-3,09%
201325,85%12,70%2,10%1,10%8,18%
201428,13%1,36%5,89%10,22%8,32%
201511,15%13,90%-4,06%-7,21%9,62%
201612,46%-4,42%4,20%2,73%9,91%

Rendimiento mensual NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 21, 2016
Prospectus (Sep 01, 2016) Nov 17, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 22, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 22, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014