RV USA Cap. Grande Blend

BPI GIF América

BPI Global Investment Fund América I | LU0678329656

BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

22 Sep, 2017
20,25
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BPI Global Investment Fund América I (LU0678329656)4,22M EUR20,25 EUR1,00%1,17%0 EUR
BPI Global Investment Fund América I EUR Hedge (LU0678329730)0,41M EUR16,94 EUR1,00%1,17%250.000 EUR
BPI Global Investment Fund América R (LU0678329573)0,01M EUR19,04 EUR2,00%2,21%0 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los Partícipes una revalorización del capital a largo plazo, basándose en la diversificación de riesgos y el potencial de crecimiento futuro. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas de los Estados Unidos de América y Canadá o cuyos títulos coticen en una bolsa de estos países. El valor anual medio objetivo de los títulos emitidos por empresas de los Estados Unidos de América y Canadá o cuyos títulos coticen en una bolsa de estos países será igual o superior a dos tercios del valor liquidativo medio del Subfondo en el mismo período. Las Participaciones de este Subfondo pueden suscribirse y rembolsarse tras petición en cualquier Día Laborable Bancario en Luxemburgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

José Badalo


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,17%9,13%-0,98%1,62%-5,13%
201322,27%12,02%-0,25%1,25%8,07%
201429,65%1,37%5,41%8,84%11,47%
20159,58%14,40%-3,80%-9,40%9,91%
20167,68%-6,87%0,81%4,32%9,94%
20176,69%-4,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 29, 2016
Prospectus (Apr 29, 2016) Sep 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 25, 2016
Rulebook (Jul 31, 2008) Jul 01, 2014